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          【管家婆】管家婆軟件年結存攻略

          發布時間:2020/12/17 11:41:04

          每到年底,財務人員都會迎來一波年終工作轟炸——往來賬、年結存、各種對賬、各種報表,稍有不慎,還要承擔各種風險,心累…怎么才能用最簡單的方式快速搞定年結存呢?管家婆財貿/工貿的用戶有福啦!終極攻略奉上,終結你的年結存煩惱!

           

          01

          年結存準備

          01 檢查是否有未審核單據(如有,將其全部審核)

           

          02 檢查科目余額表損益類科目期末余額是否為0(如不為0,需重新做結轉損益);

           

          03 確認估價入庫單是否都已轉采購(從V15.1開始,估價入庫單沒有轉采購,可以年結存到下年繼續操作,此前版本則需通過下圖操作檢查,必須轉采購之后才能進行年結存);

           

          04確保進銷存和會計期間都在對應年度的最后一個月。如2020年就需要確保以上2個期間在2020年12月份,且已完成月結。(V14.8及以上版本如已完成月結則期間會變成202101,需確保后續沒有數據發生再去年結存)

          05 請購、開票單據在年結存時的處理:請購單年結存過后無法自動帶過去;如果有單據沒有開票,年結存也無法帶過去,所以年結存前,請確保請購單都已轉訂單處理及對應單據開票也已完成。

          06 檢查磁盤空間是否足夠(10G),如空間足夠,再檢查軟件安裝路徑下(點擊桌面上管家婆快捷圖標右擊——屬性——打開文件位置(或者查找目標,可以進入軟件安裝路徑)data文件夾里面對應賬套的ldf日志文件是否過大,如果過大,需先做日志清理,再去年結存。

          07 檢查送檢單是否都已生成采購檢驗單,如未完成,則年結存會提示,如已完成,則需再轉成采購單之后做年結存。(如有生產之間及委外之間管理,提示相同情況也需要檢查處理)

           

          注意:建議在主機上用會計主管身份操作年結存,且確保其他客戶端退出軟件。具體以實際軟件里面操作為準。

           

          02

          年結存步驟

          A、數據備份:文件--備份(賬套維護——備份)--服務器備份—輸入數據備份文件名--例如:錄入“A2020”。

           

          B、登錄軟件,創建一個2021年的新賬套,通過以下步驟恢復A步的備份數據:文件--恢復--從服務器恢復--請在下面選擇或輸入要恢復的備份數據--錄入“A2020”--服務器恢復。(文件下面沒有恢復按鈕的,請登錄賬套管理工具里面新增賬套恢復)

           

          C、通過以下步驟在2021年的賬套中做年結存:文件--年結存--下一步--請錄入數據備份文件名,如:錄入“A2020年備份”--下一步--下一步--退出(最后一步提示會將年結存前備份恢復到新賬套做查詢用,點擊退出則不新增)。

           

          年結存過后登錄2021年賬套,則是年結存后數據。

          總結:年結存步驟為數據備份——確保數據都操作完成——備份——新增新年度賬套——恢復備份——登錄新增的這個賬套點年結存,根據步驟提示操作即可。

           

          03

          年結存常見問題

          一、年結存提示“科目余額表里面xx期間損益類科目期末余額不為0”

           

          01 檢查最后一個期間科目余額表損益類科目期末余額是否為0,如果是,則進行反結賬,重新操作結轉損益再去結賬。

           

          02 檢查賬套會計期間和進銷存期間是否在最后一個期間,且已月結(V14.8及以上版本,最后一個期間月結后,期間應該在下一年的1月,此前版本還是在當前年度的12月)。

           

          03 如果檢查均無問題,請在微服四方【財貿客服群】咨詢處理。

           

          二、年結存提示“當前賬套還有最后一個結賬期間之后的單據,不能年結存”

           

          檢查當前進銷存和會計期間是否在當前年度最后一個月且已月結,V 14.8及以上版本,賬套的進銷存和會計期間需在下年1月,且這個時間之后不能有其他單據憑證數據。

           

          三、提示“有未記賬憑證,不能年結存”

           

          01 檢查賬套進銷存最后一個會計期間憑證是否審核記賬且已月結

          02 如果有多年賬,則需查看是否有后面年份有數據且沒有記賬

          03 如果都已審核記賬,則需檢查磁盤空間,查看賬套日志是否正常

           

          注意:

          1、V17.5版本如果提示“系統有未記賬憑證不能年結存”或此前版本提示“有未記賬憑證不能年結存,或者是否刪除所有財務憑證”,如客戶誤操作點擊確定,則會導致財務數據被清空,年結存后期初財務無數據。

          2、如不需要所有財務數據,需要一次性清空,請做好數據備份,咨詢我們處理:0519-81231852

           

          四、年結存前做每個月月結時,提示結轉成本金額過大

           

          點擊“查看附件”,檢查具體哪項商品成本過大,然后通過庫存明細表查看成本明細去做商品成本調整。

           

          如客戶采用個別計價法,要查詢存貨批號明細表選擇對應倉庫和批號查詢,如客戶采用的是先進先出成本算法,則需要根據“成本管理”插件中的“先進先出成本明細表”進行查看。

           

          如客戶不需要生成結轉成的憑證,則可在文件——賬套選項——財務里面不勾選自動接收進銷存模塊產生的憑證,然后進行月結。

           

          五、年結存中卡住沒有反應

          年結存過程中如果有卡住的情況,一定要等,不要中途中止,否則可能導致數據問題(至少等兩個小時)。因此,建議年結存前先新建一個賬套、恢復備份后再來做年結。

           

          04

          對接其他程序的情況

          如果軟件有對接云訂貨、物聯寶、店賬通、新零售幾個模塊,建議將當年的單據都下載到后臺過賬了過后,再去進行年結存操作。


          【管家婆】管家婆軟件年結存攻略

          2020/12/17 11:41:04 閱讀:

          每到年底,財務人員都會迎來一波年終工作轟炸——往來賬、年結存、各種對賬、各種報表,稍有不慎,還要承擔各種風險,心累…怎么才能用最簡單的方式快速搞定年結存呢?管家婆財貿/工貿的用戶有福啦!終極攻略奉上,終結你的年結存煩惱!

           

          01

          年結存準備

          01 檢查是否有未審核單據(如有,將其全部審核)

           

          02 檢查科目余額表損益類科目期末余額是否為0(如不為0,需重新做結轉損益);

           

          03 確認估價入庫單是否都已轉采購(從V15.1開始,估價入庫單沒有轉采購,可以年結存到下年繼續操作,此前版本則需通過下圖操作檢查,必須轉采購之后才能進行年結存);

           

          04確保進銷存和會計期間都在對應年度的最后一個月。如2020年就需要確保以上2個期間在2020年12月份,且已完成月結。(V14.8及以上版本如已完成月結則期間會變成202101,需確保后續沒有數據發生再去年結存)

          05 請購、開票單據在年結存時的處理:請購單年結存過后無法自動帶過去;如果有單據沒有開票,年結存也無法帶過去,所以年結存前,請確保請購單都已轉訂單處理及對應單據開票也已完成。

          06 檢查磁盤空間是否足夠(10G),如空間足夠,再檢查軟件安裝路徑下(點擊桌面上管家婆快捷圖標右擊——屬性——打開文件位置(或者查找目標,可以進入軟件安裝路徑)data文件夾里面對應賬套的ldf日志文件是否過大,如果過大,需先做日志清理,再去年結存。

          07 檢查送檢單是否都已生成采購檢驗單,如未完成,則年結存會提示,如已完成,則需再轉成采購單之后做年結存。(如有生產之間及委外之間管理,提示相同情況也需要檢查處理)

           

          注意:建議在主機上用會計主管身份操作年結存,且確保其他客戶端退出軟件。具體以實際軟件里面操作為準。

           

          02

          年結存步驟

          A、數據備份:文件--備份(賬套維護——備份)--服務器備份—輸入數據備份文件名--例如:錄入“A2020”。

           

          B、登錄軟件,創建一個2021年的新賬套,通過以下步驟恢復A步的備份數據:文件--恢復--從服務器恢復--請在下面選擇或輸入要恢復的備份數據--錄入“A2020”--服務器恢復。(文件下面沒有恢復按鈕的,請登錄賬套管理工具里面新增賬套恢復)

           

          C、通過以下步驟在2021年的賬套中做年結存:文件--年結存--下一步--請錄入數據備份文件名,如:錄入“A2020年備份”--下一步--下一步--退出(最后一步提示會將年結存前備份恢復到新賬套做查詢用,點擊退出則不新增)。

           

          年結存過后登錄2021年賬套,則是年結存后數據。

          總結:年結存步驟為數據備份——確保數據都操作完成——備份——新增新年度賬套——恢復備份——登錄新增的這個賬套點年結存,根據步驟提示操作即可。

           

          03

          年結存常見問題

          一、年結存提示“科目余額表里面xx期間損益類科目期末余額不為0”

           

          01 檢查最后一個期間科目余額表損益類科目期末余額是否為0,如果是,則進行反結賬,重新操作結轉損益再去結賬。

           

          02 檢查賬套會計期間和進銷存期間是否在最后一個期間,且已月結(V14.8及以上版本,最后一個期間月結后,期間應該在下一年的1月,此前版本還是在當前年度的12月)。

           

          03 如果檢查均無問題,請在微服四方【財貿客服群】咨詢處理。

           

          二、年結存提示“當前賬套還有最后一個結賬期間之后的單據,不能年結存”

           

          檢查當前進銷存和會計期間是否在當前年度最后一個月且已月結,V 14.8及以上版本,賬套的進銷存和會計期間需在下年1月,且這個時間之后不能有其他單據憑證數據。

           

          三、提示“有未記賬憑證,不能年結存”

           

          01 檢查賬套進銷存最后一個會計期間憑證是否審核記賬且已月結

          02 如果有多年賬,則需查看是否有后面年份有數據且沒有記賬

          03 如果都已審核記賬,則需檢查磁盤空間,查看賬套日志是否正常

           

          注意:

          1、V17.5版本如果提示“系統有未記賬憑證不能年結存”或此前版本提示“有未記賬憑證不能年結存,或者是否刪除所有財務憑證”,如客戶誤操作點擊確定,則會導致財務數據被清空,年結存后期初財務無數據。

          2、如不需要所有財務數據,需要一次性清空,請做好數據備份,咨詢我們處理:0519-81231852

           

          四、年結存前做每個月月結時,提示結轉成本金額過大

           

          點擊“查看附件”,檢查具體哪項商品成本過大,然后通過庫存明細表查看成本明細去做商品成本調整。

           

          如客戶采用個別計價法,要查詢存貨批號明細表選擇對應倉庫和批號查詢,如客戶采用的是先進先出成本算法,則需要根據“成本管理”插件中的“先進先出成本明細表”進行查看。

           

          如客戶不需要生成結轉成的憑證,則可在文件——賬套選項——財務里面不勾選自動接收進銷存模塊產生的憑證,然后進行月結。

           

          五、年結存中卡住沒有反應

          年結存過程中如果有卡住的情況,一定要等,不要中途中止,否則可能導致數據問題(至少等兩個小時)。因此,建議年結存前先新建一個賬套、恢復備份后再來做年結。

           

          04

          對接其他程序的情況

          如果軟件有對接云訂貨、物聯寶、店賬通、新零售幾個模塊,建議將當年的單據都下載到后臺過賬了過后,再去進行年結存操作。


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